資產負債表

九十六年十二月三十一日止

資                產				負債、基金及結餘
會計科目	金額	小計		會計科目	金額	小計
流動資產:		$38,031,651.00		負債:		$16,250,903.00
現     金	$164,977.00			應付費用	$10,592,193.00
郵局存款	$104,732.00			應付薪資	$837,869.00
安泰乙存	$17,259,887.00			代  收  款	$30,408.00
安泰甲存	$1,693.00			預收常年會費	$175,000.00
台企乙存	$2,161.00			暫 收 款	$4,024,241.00
台企甲存	$2,568.00			銷項稅額	$591,192.00
高銀乙存	$726,638.00
定存-退撫金	$1,043,345.00
定存-高銀	$4,500,000.00
零 用 金	$60,000.00
零用金-數位內容	$60,000.00
應收票據	$5,013,122.00
應收帳款	$7,087,462.00
應收利息	$4,937.00			淨值總額		$24,768,307.00
應收退撫利息	$14,999.00			基金:		$10,484,967.50
預付費用	$830,576.00			原始基金	$50,000.00
代付款	$29,989.00			退撫準備基金	$1,111,460.00
暫付款	$401,850.00			會務發展基金	$9,323,507.50
留抵稅額	$90,451.00
進項稅額	$632,264.00
其他資產:		$2,156,848.00		結餘:		$14,283,339.50
存出保證金	$2,156,848.00			上期結餘	$15,054,300.50
				本月結餘	-$770,961.00
固定資產:		$830,701.00
辦公室設備	$304,752.00
累計折舊-辦公室設備	-$165,682.00
電腦設備	$2,766,520.00
累計折舊-電腦設備	-$2,074,889.00
合     計	$41,019,200.00	$41,019,200.00		合      計	$41,019,210.00	$41,019,210.00