資產負債表

九十六年九月三十日止

資                產				負債、基金及結餘
會計科目	金額	小計		會計科目	金額	小計
流動資產		$32,431,899.00		負債		$6,036,567.00
現     金	$281,807.00			應付票據	$135,312.00
郵局存款	$29,530.00			應付費用	$2,721,942.00
安泰乙存	$15,437,927.00			應付薪資	$954,795.00
安泰甲存	$1,693.00			代  收  款	$21,343.00
台企乙存	$1,789,764.00			暫 收 款	$2,163,000.00
台企甲存	$2,568.00			銷項稅額	$40,175.00
高銀乙存	$701,417.00
定存-退撫金	$1,092,832.00
定存-高銀	$4,500,000.00
零 用 金	$1,889.00
零用金-數位內容	$7,380.00
應收票據	$7,138,930.00
應收帳款	$411,400.00
應收利息	$4,937.00			淨值總額		$29,478,628.00
應收退撫利息	$14,999.00			基金		$10,271,450.50
預付費用	$394,508.00			原始基金	$50,000.00
代付款	$70,970.00			退撫準備基金	$897,943.00
暫付款	$374,800.00			會務發展基金	$9,323,507.50
留抵稅額	$118,957.00
進項稅額	$55,591.00
其他資產		$2,207,552.00		結餘		$19,207,177.50
存出保證金	$2,207,552.00			上期結餘	$21,024,157.50
				本月結餘	-$1,816,980.00
固定資產		$875,744.00
辦公室設備	$304,752.00
累計折舊-辦公室設備	-$152,983.00
電腦設備	$2,766,520.00
累計折舊-電腦設備	-$2,042,545.00
合     計	$35,515,195.00	$35,515,195.00		合      計	$35,515,195.00	$35,515,195.00